現(xiàn)代金融經(jīng)濟學(xué)認(rèn)為，投資組合能夠減少經(jīng)濟活動的非系統(tǒng)性風(fēng)險，從而成為風(fēng)險管理的重要手段。但對于單個投資者來說，分散化投資會給投資者帶來額外的成本。例如，投資者可能不得不減少在某個企業(yè)中的投資比例，從而使得投資者對該企業(yè)的控制減弱，或者投資者將不得不花費更多的精力和成本對不同的投資項目進行監(jiān)督和管理。

現(xiàn)在一個國經(jīng)濟和社會發(fā)展初期，股權(quán)價值分析及項目投資風(fēng)險分析，往往會強調(diào)實行發(fā)展經(jīng)濟的措施甚至有意打破分配上的平均主義，保持適當(dāng)收入上的差距。以先富帶動后富，以達到追求效率的目的。但是，當(dāng)國的經(jīng)濟發(fā)展到一定階段時，由于各種原因，收入差距會進一步擴大，這時候國需要借助于各種宏觀措施，風(fēng)險，包括法上的傾斜，來進行宏觀調(diào)控，項目風(fēng)險評定及資金管理實施細則，否則便會激發(fā)社會矛盾，引發(fā)一系列社會問題甚至是社會。

評級的主體單位是項目管理部門或者項目主辦方的上級部門，他們需要組織有關(guān)對項目的可行性研究報告進行評估，形成一種經(jīng)濟文書。經(jīng)濟文書是項目建設(shè)施工過程中必須的指導(dǎo)，是項目取舍的重要依據(jù)，也是向項目主辦方提供資金保障的有力憑證。項目履約能力評級的透明性。風(fēng)險管理效果評估的透明度要求是評估的另一項原則。在投資前或者項目開展前進行項目數(shù)據(jù)分析已經(jīng)比較普遍。

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