某鋼廠對上半年公司經(jīng)營和業(yè)績進(jìn)行總結(jié)，雖然鋼廠利潤保持正增長，但因鐵礦石價格上漲造成公司利潤增速大幅下滑，鋼廠擔(dān)憂下半年鐵礦石價格大漲會繼續(xù)侵蝕鋼廠利潤，決定7月初在鐵礦石2001合約上進(jìn)行買入保值。此時，以金布巴粉為現(xiàn)貨標(biāo)的，與鐵礦石2001合約的基差為180元/噸左右，處于近5年歷史位，而且基差呈現(xiàn)縮小趨勢，所以鋼廠設(shè)定的浮動套保比例較高。然而，鐵礦石2001合約在7月小幅沖高后，8月開始持續(xù)調(diào)整，鋼廠的套保頭寸出現(xiàn)虧損。由此看來，雖然期現(xiàn)綜合收益較理想，但套保比例仍可優(yōu)化。若再引進(jìn)鐵礦石價格因子，7月初鐵礦石的價格處于歷史高位，浮動套保比例就不應(yīng)該定那么高，套保結(jié)果就可進(jìn)一步優(yōu)化。

　目前，國家已陸續(xù)出臺一系列穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等相關(guān)政策和措施，各行業(yè)掀起復(fù)工復(fù)產(chǎn)熱潮，力爭把季度“失去的追回來”。這無疑為鋼鐵需求的進(jìn)一步復(fù)蘇奠定了基礎(chǔ)。

　　不過，準(zhǔn)確和真實的鋼鐵需求預(yù)測，對避免過度投資至關(guān)重要。要警惕過度樂觀的鋼鐵需求預(yù)期增加未來市場供過于求的風(fēng)險。

　　一方面，鋼鐵需求的復(fù)蘇不是一蹴而就的，既有諸如加大新老基建投資等“”的有利因素，也有海外需求減少導(dǎo)致鋼鐵出口承壓的不利因素；同時，終端消費（如汽車和家電等）的恢復(fù)需要信心和時間，再往上延伸至生產(chǎn)端及鋼鐵需求的改善則需要更長的時間。

　“此次國內(nèi)新冠疫情對我國制造業(yè)影響巨大，特鋼行業(yè)也不例外?！眲⒔ㄜ姳硎荆瑩?jù)中國特鋼企業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的主要特鋼企業(yè)數(shù)據(jù)，1月~2月份，特鋼行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下行：優(yōu)特鋼粗鋼產(chǎn)量為1355.2萬噸，同比下降0.1%；價格指數(shù)為122.5點，同比下降5.2%；利潤為23.7億元，同比下降31.6%。與此同時，產(chǎn)成品庫存為413.4億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長27.2%。劉建軍特別指出，疫情導(dǎo)致特鋼產(chǎn)品市場需求不足，A691CM75CL23美標(biāo)焊管供應(yīng)，而疫情期間特鋼企業(yè)未減少產(chǎn)量，兩因素疊加導(dǎo)致庫存壓力驟升，市場供需矛盾突出，同時性疫情導(dǎo)致出口難度加大，企業(yè)承受多重影響?？偟膩砜矗舜我咔閷μ劁撔袠I(yè)影響巨大，特鋼需求，尤其是特鋼需求下降將是大概率事件。

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