從風(fēng)險發(fā)生的頻率分可劃分為系統(tǒng)風(fēng)險和偶然風(fēng)險。系統(tǒng)風(fēng)險發(fā)生的頻率比較穩(wěn)定，規(guī)律性強(qiáng)，一般可控；偶然風(fēng)險是受內(nèi)外部偶然因素的變化影響而產(chǎn)生的風(fēng)險，一般難于預(yù)測和控制。從風(fēng)險發(fā)生的損失程度和概率大小分可劃分為主要風(fēng)險和次要風(fēng)險。主要風(fēng)險是指發(fā)生風(fēng)險的損失嚴(yán)重或發(fā)生的概率較高。風(fēng)險企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品是全新的，產(chǎn)品推出后，顧客由于不能及時了解其性能，對新產(chǎn)品持觀望、懷疑態(tài)度，甚至做出錯誤的判斷。其險投1資險發(fā)生的概率較高且損失程度較嚴(yán)重的風(fēng)險為核心風(fēng)險

風(fēng)險企業(yè)大多為創(chuàng)新科技企業(yè)，這些公司都有這樣一個特點，即公司的創(chuàng)始人大多是專業(yè)技術(shù)人員，他們在專業(yè)技術(shù)上各有特長，并對技術(shù)研發(fā)情有獨鐘，但他們在管理上卻不是行家理手或?qū)芾淼募?xì)節(jié)不感興趣。在公司的發(fā)展初期，由于公司規(guī)模較小，他們尚能管理好自己的公司，隨著風(fēng)險資本的進(jìn)入，公司進(jìn)入了一個超常發(fā)展階段，這時身為專業(yè)技術(shù)人員的公司創(chuàng)始人的管理能力已不能適應(yīng)公司快速發(fā)展的要求，他們在公司管理上的風(fēng)險日漸突出，可能發(fā)生如上所述的決策風(fēng)險、組織風(fēng)險和生產(chǎn)風(fēng)險等。同時，公司技術(shù)骨干的流動，也會使整個企業(yè)的技術(shù)開發(fā)受阻，造成巨大的經(jīng)濟(jì)損失。

價值剖析的財務(wù)報表分析關(guān)鍵關(guān)心下列層面：留存盈利的應(yīng)用企業(yè)用于完成贏利的資產(chǎn)由兩一部分組成，一部分是公司股東的初始投入資本，另一部分是企業(yè)贏利未分派一部分產(chǎn)生的留存盈利。針對留存盈利的應(yīng)用，價值投資者覺得，假如管理方法人不可以用留存盈利造成超出投資者一般能夠 得到的盈利時，就應(yīng)當(dāng)將留存利潤分配給投資者，而不是保存在企業(yè)。因此，從新產(chǎn)品推出到顧客完全接受之間有一個時滯，如果這一時滯過長將導(dǎo)致企業(yè)的開發(fā)資金難以收回。

對中小企業(yè)來說，投資價值風(fēng)險，更大的優(yōu)點是有很大的成長空間，就像小草憑借著韌性，可以從夾縫中茁壯成長，但更大的缺點是規(guī)模小，投資價值風(fēng)險及穩(wěn)定回報論證報告，不具有市場壟斷性，業(yè)績的穩(wěn)定性較差。尤其是創(chuàng)業(yè)板公司。許多處于創(chuàng)新行業(yè)，經(jīng)營模式、市場前景還不很確定，管理層能力也有限，一旦出現(xiàn)風(fēng)吹草動，項目價值風(fēng)險評定分析報告，難免不受影響。在上市后，公司規(guī)模迅速擴(kuò)大，但市場容量并無增長。根據(jù)國際慣例，國家主權(quán)等級列為該國境內(nèi)單位發(fā)行外幣的評級上限，不得超過國家主權(quán)等級。也將制約公司的進(jìn)一步發(fā)展。